Futuros forex vs opções

Por que os Pros Daytrade Futures?

As poderosas vantagens de negociar os futuros do E-Mini S & P 500 sobre ações, ETFs e Forex.

Alguma vez você já se perguntou por que muitos comerciantes preferem futuros sobre ações e / ou Forex? Se sua resposta é "sim" e você está interessado em daytrading este é definitivamente um artigo que você deve ter um minuto para ler. Não se engane, há riscos substanciais envolvidos com daytrading de futuros e não é adequado para todos os investidores, mas sinto que os 20 pontos a seguir demonstram as vantagens específicas de daytrading do E-mini S & P 500 sobre ações comerciais, Forex e ETFs como os SPDRs e QQQs.

1. Mercado Eficiente.

Durante o horário normal de mercado, os futuros Emini S & P 500 (ES) têm um spread bid-ask de 1 tick ou US $ 12,50 por contrato. Com um valor de contrato aproximado atual de cerca de US $ 50.000, esse valor representa 0,025% do valor do contrato, que é um dos melhores spreads no mundo dos negócios. Esse spread deve ser considerado seu custo de entrada (não diferente de comissões) para entrar e sair do mercado. Quanto mais ampla a propagação, mais o comércio tem que se mover em seu favor apenas para você chegar ao ponto de equilíbrio.

Dependendo do estoque ou par de moedas que você está negociando, o spread bid-ask pode ser muito mais amplo. Além disso, como as firmas de Forex "criam" o mercado e, portanto, o spread bid-ask, elas podem ampliá-lo para o que bem entenderem. Mesmo quando as firmas Forex anunciam um spread fixo, elas normalmente se reservam o direito de ampliar quando acharem melhor. Normalmente, esse spread varia entre US $ 15 e US $ 50, dependendo do par de moedas e das condições de mercado.

2. Troca Central Regulada.

Todas as negociações ES são feitas através da Bolsa Mercantil de Chicago e suas firmas-membro, onde todos os negócios são registrados em tempo e vendas oficiais. Todas as negociações são disponibilizadas ao público por ordem de chegada e as negociações devem seguir as regras do CME Clearing, juntamente com as regras rígidas da CFTC e da NFA.

Negociações Forex ocorrem "no balcão", (fora de qualquer plataforma de câmbio ou computador), onde não há troca centralizada com um relatório de tempo e vendas para comparar o seu preenchimento. Os operadores com empresas diferentes podem experimentar diferentes preenchimentos, mesmo quando os negócios são executados simultaneamente. Ainda mais alarmante é que, em alguns casos, a corretora Forex que você tem uma conta leva o outro lado do seu comércio e, portanto, está "apostando" contra você. Mesmo para as negociações de ações, muitas corretoras direcionam seus negócios para corretores que lhes dão um "corte de cabelo", desconto ou propina para o seu pedido ou eles vão para piscinas escuras ou são mostrados para os comerciantes antes de serem disponibilizados ao público. Novamente, isso pode se tornar um conflito de interesses, já que seu pedido pode não estar obtendo a melhor execução possível.

3. Comissões baixas.

As comissões de ES são apenas US $ 1,99 (não incluindo taxas de câmbio, NFA ou dados) e os operadores maiores podem até mesmo alugar uma associação para reduzir ainda mais suas taxas. Esse baixo custo de transação permite que os daytraders entrem e saiam do mercado sem que as comissões reduzam significativamente seus lucros, mas, é claro, quanto mais trading você fizer, mais isso afetará sua lucratividade.

Enquanto a maioria das firmas Forex não cobra uma comissão "divulgada", elas ganham dinheiro criando seu próprio spread bid / ask e assumindo o outro lado do seu negócio, normalmente custando muito mais do que os custos de transação do ES. A corretora de ações com desconto médio cobra US $ 5 a US $ 10 por negociação, o que pode realmente compensar seus lucros potenciais de daytrading.

4. Negociação Nível II.

Você pode ver os 10 melhores lances e 10 melhores pedidos, juntamente com o volume associado em tempo real, e você está autorizado a colocar o seu pedido a qualquer preço que desejar ao negociar o ES. Esta transparência das ordens do mercado permite que os comerciantes ES ver onde e quantos pedidos foram colocados à frente deles. Para daytraders de curto prazo, esta informação pode ser muito valiosa e pode ser usada como uma indicação dos movimentos futuros do mercado.

A maioria das plataformas Forex não oferece preços do tipo Nível II e, para os poucos que o fazem, já que não há mercado centralizado, são apenas os pedidos aos quais a empresa tem acesso e não o mercado inteiro. Além disso, a maioria das firmas de Forex não permite que você faça um pedido dentro de alguns ticks do último preço ou entre seus spreads de compra / venda, limitando ainda mais suas habilidades de negociação.

5. Praticamente 24 horas de negociação.

O mercado de futuros de ES está aberto de domingo à noite às 5h CST até sexta-feira à tarde às 3: 15p (fecha de 3: 15p-3: 30p e também fecha diariamente de 4: 30-5p para manutenção). Isso permite que você entre, saia ou tenha ordens trabalhando para proteger suas posições quase 24 horas por dia, mesmo enquanto você dorme.

Mesmo com negociações pré e pós-mercado, o mercado de ações está aberto menos de 12 horas por dia, e a liquidez durante essas sessões nem sempre é boa.

6. Todo o comércio eletrônico.

Não existe um pit de negociação para o ES, o que significa que não há market makers, nem locais nem corretores de chão e todas as ordens são combinadas por um computador em uma base primeiro a chegar, não importa quão grandes ou pequenas sejam. Isso significa que todos os traders veem o mesmo nível de mercado II e spreads bid / ask com a mesma chance de acertá-los.

Embora a maioria das firmas de Forex ofereça negociação eletrônica, algumas aprovam manualmente cada pedido em uma mesa de negociação, porque são fabricantes de mercado contra suas ordens. Muitas vezes os comerciantes maiores recebem tratamento preferencial e melhores spreads de compra / venda.

7. Alavancagem.

É claro que mais alavancagem é uma faca de dois gumes, já que uma alavancagem mais alta equivale a um risco maior, mas um contrato da Emini S & P atualmente tem um valor aproximado de US $ 65.000 e pode ser daytraded por apenas US $ 500 que é 1% de seu valor total Alavancagem de 100: 1). Mesmo se você mantiver uma posição durante a noite, a atual margem overnight é de apenas US $ 5.625, que ainda é inferior a 10%.

Nem todas as ações e ETFs estão disponíveis para serem negociados na margem, e os que podem, exigem pelo menos 50% de margem para isso. Empresas norte-americanas regulamentadas não podem oferecer alavancagem superior a 50: 1 nos principais pares de moedas e 20: 1 nas demais moedas. Essa exigência de alta margem pode ser muito limitante para daytraders que estão apenas procurando por pequenos movimentos de mercado.

8. Sem taxas de juros.

Para negociação de futuros, as margens do daytrade e da posição não exigem que você pague juros sobre o restante dos fundos. Os $ 500 postados para daytraders são títulos de performance e os traders não pagam juros sobre o valor remanescente do contrato de futuros de ES. Nenhum tipo especial de conta de negociação de futuros é necessário para aproveitar as margens do daytrade.

Os negociantes de ações geralmente devem solicitar uma conta especial para poder daytrade e / ou negociar com margem e para aqueles que podem usar a margem de 50%, eles precisam pagar juros sobre os outros 50% que estão tomando emprestado. O Forex tem um custo de transporte associado à sua negociação, o que significa que os juros podem ser cobrados ou pagos em posições tomadas, mas no final esse interesse é visto como um fluxo de receita para os corretores de Forex e funciona para sua vantagem.

9. Nenhuma regra do comerciante do dia do teste padrão.

As contas de daytrade de futuros podem ser abertas com apenas US $ 3.000 e não possuem nenhuma Norma de Daytrader Padrão associada a elas. É claro que apenas o capital de risco deve ser usado, não importa qual seja a quantia escolhida para começar.

A SEC descreve um negociador de ações que executa 4 ou mais daytrades em 5 dias úteis, desde que o número de daytrades seja mais de 6% da atividade total de negociação do cliente para o mesmo período de cinco dias, como um Daytrader Padrão. Como Daytrader Pattern, você é obrigado a ter um mínimo de $ 25.000 de capital inicial e não pode cair abaixo desse valor.

10. Liquidez.

Os futuros Emini S & P são negociados em média 2 milhões de vezes por dia, o que permite uma ótima ação de preço, volatilidade e rápida execução. Com um valor atual aproximado de US $ 50.000, isso representa mais de US $ 100 bilhões, trocando de mãos a cada dia de negociação.

Nem todas as ações e mercados de Forex são tão líquidos, o que significa que os movimentos podem ser instáveis ​​e erráticos, dificultando a daytrading. As firmas de Forex gostam de alegar que o mercado de balcão negocia mais de um trilhão de dólares em volume por dia, mas a maioria das pessoas não percebe que na maioria dos casos você acabou de negociar com a mesa de operações do seu corretor mercado interbancário.

11. Vantagens Fiscais.

Os comerciantes de futuros dos EUA têm consequências tributárias favoráveis ​​para os traders de curto prazo, já que os lucros futuros são tributados em 60/40, o que significa que 60% do ganho é tributado à taxa máxima de 15% (semelhante aos ganhos de longo prazo) e os outros 40% é tributado a uma taxa máxima de 35% como renda ordinária.

As posições em títulos detidas por menos de 12 meses são consideradas ganhos de curto prazo e tributadas a 35%. É claro que a situação fiscal de todos é diferente e deve consultar um contador licenciado para sua situação específica.

12. Diversificação.

Ao negociar um índice de ações como os futuros Emini S & P, seu "risco de notícias" está espalhado por todo o mercado. Se um relatório ou boato sair de uma ação individual, isso deve ter um impacto muito pequeno no índice inteiro que você está negociando.

Quando você toma uma posição em uma ação individual, você é suscetível a estocar um risco específico que pode ocorrer sem aviso prévio e com conseqüências violentas.

13. Segurança dos Fundos.

Quando você negocia o ES, você está negociando com uma empresa membro regulada pela Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) e pela Associação Nacional de Futuros (NFA), que está sujeita às regras de fundos segregados de clientes estabelecidas pelo governo dos EUA.

Mesmo com empresas norte-americanas reguladas, os fundos não são considerados segregados, de modo que, se uma empresa regulada for à falência, os fundos dos clientes não receberão as mesmas proteções que no mercado futuro.

Muitos traders de futuros de ES apenas acompanham o mercado de ES e descobrem que este é o único gráfico que precisam seguir. Sempre há oportunidades e grande volume ao longo do dia de negociação. Quando grandes instituições ou traders querem se posicionar no mercado ou fazer hedge de um portfólio, geralmente recorrem aos mercados futuros para fazer isso de maneira rápida e eficiente. Portanto, por que não trocar o mercado do comércio "Big Boys"?

A maioria dos traders concorda que as ações individuais e, portanto, o mercado como um todo seguem os índices futuros, e não o contrário. De fato, muitos corretores de ações terão um gráfico de futuros Emini próximo ao estoque que estão seguindo. Como um comerciante de ações ou de Forex, você pode precisar digitalizar dezenas de ações ou pares de moedas para oportunidades. Muitas vezes, ações específicas caem em desuso e, portanto, as oportunidades secam e os comerciantes são forçados a encontrar novas ações para negociar.

15. Vá em frente.

Não há regras contra a venda a descoberto do ES, os traders simplesmente vendem a descoberto o contrato de ES na esperança de comprá-lo de volta mais tarde a um preço mais baixo. Não há requisitos especiais ou privilégios que você precisa perguntar ao seu corretor de futuros para.

A maioria dos corretores exige uma conta especial com requisitos mais altos para que você seja capaz de ser short. Algumas ações não são shortable, ou têm ações limitadas que podem ser shorted. Além disso, as regras de up-tick poderiam ser reforçadas e, no passado, o governo colocou proibições temporárias em ações que podem ser encurtadas.

16. Correlação Direta.

Em média, os futuros do ES estão diretamente correlacionados ao índice S & amp; P 500 subjacente no curto e no longo prazo. Se você pegar um gráfico de futuros do Emini S & P 500 e compará-lo ao gráfico do índice S & P 500, eles devem ser quase idênticos.

Os ETFs ponderados duplos ou triplos não rastreiam o S & P com precisão durante períodos mais longos, e alguns ETFs de moeda têm riscos de crédito associados a eles, o que poderia prejudicar sua capacidade de correlação.

17. Mercado Profundo.

O índice S & P 500 é composto por ações muito ativamente negociadas, com algumas das maiores capitalizações de mercado e com centenas de bilhões de dólares investidos de alguma forma nelas. Com valores de dólar tão grandes e alto volume de negociação, seria muito difícil manipular seus movimentos.

Por outro lado, por vezes, é fácil mover ou mesmo manipular uma determinada ação e até mesmo um mercado de moeda estrangeira. George Soros foi acusado de reduzir intencionalmente o preço da libra esterlina e das moedas da Tailândia e da Malásia, e muitos "promotores", "insiders" e fabricantes de mercados foram condenados por manipular ações.

18. Grandes Jogadores.

Os velhos ditados que seguem os "big boys" e "smart money" geralmente são verdadeiros quando se trata de negociação, e grandes administradores de fundos, fundos de pensão, traders institucionais etc. tendem a ser traders muito ativos nos mercados futuros. O contrato de futuros S & P 500 é geralmente reconhecido como o principal referencial para os movimentos do mercado de ações subjacente.

A maior parte dos operadores ativos de ações reconhece que primeiro olha para os futuros do índice para ter uma indicação do que as ações que estão negociando podem estar fazendo, então por que não apenas negociar com o líder do mercado, os futuros Emini?

19. Análise de Volume.

O volume pode ser um dos indicadores mais úteis que um comerciante pode usar, aquelas pequenas linhas na parte inferior do gráfico não estão lá apenas para parecerem bonitas, elas devem ser usadas como outra indicação da validade ou falta dela, de um movimento particular. Em outras palavras, combinado com outros indicadores e / ou volume de padrões gráficos pode ser usado para confirmar um movimento no mercado. A maioria dos técnicos de mercado concorda que um movimento feito em volume relativamente leve não é tão significativo quanto um movimento feito em grande volume e deve ser tratado de acordo.

Uma vez que o mercado Forex é de balcão (OTC), não existe uma troca centralizada, não existe um lugar onde os negócios ocorram, portanto, não há registro preciso de volume e a maioria dos gráficos Forex, se não todos, não mostrará qualquer indicação de volume . Então, o que pode parecer um movimento significativo em um gráfico de Forex, pode ser apenas um movimento falso em volume baixo e não pode ser filtrado se você estivesse olhando para um gráfico de Forex.

20. Eliminando Confiabilidade.

Durante o "Flash Crash" de 6 de maio de 2010, os futuros Emini S & P continuaram a ser negociados dentro de uma faixa de preço razoável, refletindo o que o índice S & amp; P 500 em dinheiro estava indicando. Nenhum negócio nos futuros da Emini S & P foi cancelado e todos os negócios foram liquidados.

De acordo com o estudo conjunto da SEC e da CFTC, os ETFs constituíam 70% dos títulos com operações que foram posteriormente canceladas. Além disso, havia cerca de 160 ETFs que perderam temporariamente quase todo o seu valor e 27% das empresas de fundos tinham títulos com operações quebradas. Se você tivesse comprado ou vendido durante este evento, você pode ter sido notificado depois que o mercado fechou que o seu negócio não era mais bom e saiu com consequências potencialmente perigosas.

Como você provavelmente já sabe, a negociação é bastante difícil, então por que escolher um mercado em que as probabilidades estão mais contra você antes mesmo de fazer seu primeiro pedido. Os 20 pontos acima mencionados tornam claramente os futuros E-Mini S & P 500 a melhor escolha para os daytraders e darão o maior retorno possível aos seus investimentos. Antes de negociar futuros, certifique-se de que eles são apropriados para você e que você use apenas capital de risco.

Negociação on-line tem risco inerente devido a resposta do sistema e tempos de acesso que podem variar devido às condições de mercado, desempenho do sistema, volume e outros fatores. Um investidor deve entender esses riscos e riscos adicionais antes de negociar. As opções envolvem risco e não são adequadas para todos os investidores. Futuros, opções sobre Futuros e transações de câmbio estrangeiras fora da bolsa envolvem riscos substanciais e não são apropriados para todos os investidores. Por favor, leia a Declaração de Divulgação de Riscos para Futuros e Opções antes de solicitar uma conta.

* Margens baixas são uma faca de dois gumes, pois margens menores significam que você tem maior alavancagem e, portanto, maior risco.

Todas as comissões cotadas não incluem as taxas de câmbio e de NFA, salvo indicação em contrário. A Apex não cobra pelos dados de futuros, mas a partir de 1º de janeiro de 2015, a CME cobra de US $ 1-15 por mês, dependendo do tipo de dados que você exige.

Futuros vs. forex

Com o dólar americano em crise, cada vez mais os investidores estão sendo motivados com os futuros cambial e cambial. No entanto, existem inúmeras perguntas para responder antes de se aventurar em qualquer um desses mercados em alta. Ao decidir entre futuros de moeda ou negociação forex de dinheiro, você deve considerar vários fatores ou correr o risco de se queimar.

Forex trading é feito no mercado de balcão (OTC), enquanto os futuros de moedas são negociados em uma troca com compensação de partes de contraparte central. Futuros de moeda oferecem uma vantagem para "o rapaz" & rdquo; em termos de concorrência de preços.

"No mercado de balcão, existem vários filtros que [não permitem] que muitos dos clientes mais pequenos negociem diretamente com os mesmos preços que os grandes clientes institucionais, & rdquo; diz Derek Sammann, diretor administrativo de produtos de câmbio do CME Group. "Uma contraparte central retira toda a questão de crédito da equação e permite que o menor trader de varejo combine com uma [instituição grande] porque todos os negócios das contrapartes são combinados com uma central de compensação." Ele acrescenta que, na esteira da crise do subprime, a negociação de futuros de moedas tem uma vantagem porque "eliminando os níveis de risco de crédito o campo de jogo de todos os jogadores no campo e você sabe, não importa quão pequeno você seja no mercado". você tem acesso aos mesmos preços que os maiores atores institucionais no espaço. & rdquo;

No entanto, o elemento OTC do forex tem suas vantagens. Alex Weinrich, trader de vendas do Saxo Bank, diz que, como o OTC forex permite que você selecione o tamanho específico que você negocia, é uma grande vantagem para o hedge. & ldquo; Se você é um negócio e tem $ 683.000 em [exposição do dólar canadense], por exemplo, você pode negociar por $ 683.000. Você não precisa fazer um negócio de US $ 1 milhão ou um negócio de US $ 500 mil, como faria em um contrato futuro.

Quando se trata de tamanho comercial, o CME Group direciona seus produtos para o investidor varejista e institucional. & ldquo; Ao fornecer tamanhos de contrato que atraem tanto o varejo quanto o mercado institucional, garantimos que os caras mais profundamente envolvidos no espaço institucional sejam igualmente incentivados a negociar nossos contratos, o que significa que os comerciantes varejistas sabem que estão indo para obter o preço real dos verdadeiros criadores de mercado, do fluxo institucional real, e essa é uma peça realmente importante do quebra-cabeça, & rdquo; Sammann diz.

Uma das maiores vantagens do forex do mercado de caixa, o mercado de 24 horas, não é tão grande, já que os futuros de moedas agora são negociados principalmente em uma plataforma eletrônica e por 23,5 horas por dia.

Se você decidir negociar forex, depois de um pouco de pesquisa (ver & quot; Escolhendo um par & rdquo;) decidir qual par ou pares trocar é relativamente simples. É importante conhecer os atributos únicos de cada par e sua volatilidade. & ldquo; Existem alguns pares que eu diria às pessoas para evitar. A libra-iene tende a ser realmente volátil, então eu diria para ficar longe disso se você for um trader iniciante. Escolha um par que lhe interesse e pesquise o comportamento desse par, & rdquo; diz Marilyn McDonald do Interbank FX.

Iniciantes devem evitar pares cruzados e manter as moedas mais comuns e líquidas. Quando você sabe como um par se comporta com o tempo, você pode determinar se é ou não certo para você. A pesquisa é um elemento essencial para investir em futuros de moedas também. O CME Group e várias plataformas de forex oferecem artigos forex educacionais e cotações de lista sobre futuros de moedas e opções de forex.

Na superfície, a negociação forex pode parecer mais barata do que os futuros de moedas, mas muitas vezes é mais cara, particularmente para plataformas de varejo e pares menos líquidos. & ldquo; Quando você negocia forex, geralmente o único custo que você tem é o spread & hellip; que normalmente é bastante apertado, cerca de 2-3 pips, & rdquo; Weinrich diz. No entanto, as plataformas de varejo que oferecem tamanhos de lote mínimos menores podem cobrar até sete pips. Pips são o menor movimento que um par de moedas pode fazer (veja "Pip my ride"). Com o forex, “as barreiras à entrada são muito baixas. Você pode entrar em uma conta de varejo por cerca de US $ 250. É fácil capitalizar em pequenos movimentos no mercado monetário, & rdquo; McDonald diz.

Note, no entanto, que os encargos ocultos em operações cambiais podem torná-los mais caros do que os futuros de moedas. & ldquo; Há muitas cobranças ocultas & rdquo; com corretoras OTC de varejo, diz Sammann. & ldquo; Quando as pessoas chegam às bolsas, elas sabem exatamente qual é o preço e sabem exatamente o que estão pagando. Eles pagam um preço fixo por contrato & ndash; você não pode ficar mais transparente do que isso. Quando você lida com algumas dessas plataformas OTC FX opacas, nem sempre terá acesso ao preço real, nem obterá sempre um preço competitivo. & Rdquo;

Weinrich diz que as negociações de futuros de moedas têm um risco maior de derrapagem. "Não que não haja derrapagem no mercado cambial, porque existe, mas geralmente é limitado". Ele acrescenta que, se você está negociando forex, você deve pedir ao seu provedor uma lista de seus provedores de liquidez. & ldquo; Se eles não lhe disserem, que muitos não podem dizer o quanto eles têm, e isso é uma boa indicação de quão líquido eles serão, & rdquo ;, & rdquo; ele diz. Quanto mais provedores de liquidez eles têm, “mais preços [eles] podem oferecer aos seus clientes para negociar”.

Sammann observa que os participantes do mercado que lidam com o CME Group estão operando nos fundos de liquidez central mais profundos disponíveis para os comerciantes de varejo de varejo. Se você comparar esse volume de negócios diário com algumas das plataformas OTC FX de varejo menores, que normalmente vê volumes muito menores, você pode concluir rapidamente que o comerciante de varejo sempre se beneficiará da operação no maior e mais profundo pool de liquidez disponível para eles.

Todos os traders devem executar due diligence em empresas de forex em dinheiro, porque elas não enfrentam o mesmo escrutínio regulatório de uma bolsa regulamentada. Os futuros de moedas são regulados pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC), e todas as contas estão sujeitas à segregação de estilo futuro. Por exemplo, alguns clientes de varejo da plataforma não regulamentada Refco forex perderam quase todas as suas contas na falência da Refco, enquanto os clientes das contas de futuros da Refco foram protegidos sob as regras de segregação. Sammann diz que os comerciantes devem estar em um mercado regulamentado, onde há supervisão do negócio e onde você sabe que há recurso se algo der errado. Muitas pessoas gostam de lidar nos mercados de balcão opacos justamente porque não são regulamentados, e é aí que você obtém espaço de manobra para as empresas inescrupulosas comercializarem as pessoas porque elas não são reguladas. Se você é um investidor de varejo, você tem que decidir onde seus fundos estarão seguros. & Rdquo;

Então, se você decidir negociar no mercado de forex em dinheiro, que due diligence você precisa realizar? O site da National Futures Association, nfa. futures / basicnet /, oferece uma pesquisa em segundo plano para firmas de forex que incluem registro da CFTC e informações de associação da NFA e quaisquer ações tomadas contra as empresas. A exigência mínima de capital líquido de US $ 5 milhões da CFTC para os Membros Distribuidores Forex, que entrou em vigor em dezembro de 2007, ajudou a eliminar algumas das empresas subcapitalizadas. Enquanto as firmas forex de varejo não estão sujeitas à mesma regulamentação que as bolsas de futuros, elas são obrigadas a se registrar na CFTC.

Lembre-se de que o mercado forex é arriscado, portanto, não deixe seu fornecedor convencê-lo de que não é. & ldquo; Se eles disserem que você pode ganhar dinheiro sem mencionar o risco na mesma frase, corra. Isso é uma grande bandeira vermelha, & rdquo; McDonald diz. & ldquo; As pessoas precisam ter uma visão forte e objetiva de qualquer sistema [e perguntar], "isso se adequa ao meu estilo de negociação? & rsquo; & rdquo; Além disso, não fique com pressa. & ldquo; Este mercado esteve aqui para sempre e não vai a lugar nenhum. Se alguém lhe disser que você tem que negociar hoje ou se inscrever hoje, você realmente não o faz. Teste o tempo que quiser até se sentir confortável. Apesar dos riscos, ela chama o mercado forex de intenso, altamente cafeinado e, acima de tudo, divertido. & ldquo; Toda a indústria deve ser patrocinada pela Red Bull, & rdquo; ela diz.

Ao decidir entre moeda futura e forex, Sammann diz que os traders devem considerar a questão do crédito, observando que com os futuros de moeda o menor cara na rua tem acesso ao mesmo preço que o maior tem porque o crédito é retirado da equação de negociação. . & rdquo; Ele também diz que os futuros de moedas têm maior transparência do que o forex, e “o preço justo e o nível de igualdade de condições para todos acessarem o mesmo preço em tempo real são absolutamente fundamentais”. Em uma troca, trabalhamos em um modelo FIFO (first in, first out) & ndash; quem quer que seja o primeiro no preço tem a maior prioridade. Se um trader vem diretamente para uma bolsa, eles têm a mesma prioridade e o mesmo nível de informação sobre o mercado que os maiores atores institucionais no espaço.

Traders de varejo estão utilizando opções mais do que nunca e as opções de negociação em forex ficaram mais fáceis para os comerciantes de varejo como a Bolsa de Valores da Filadélfia (PHLX) e a International Securities Exchange (ISE) estão listando as opções no forex. No passado, apenas traders institucionais tinham acesso a opções de forex e, enquanto opções de negociação de futuros no CME, eles ainda são negociados principalmente como pit e não são um hedge perfeito para forex em dinheiro. O CME oferece opções sobre futuros, enquanto as opções de moeda são mantidas em uma conta de títulos. Tudo o que um investidor precisa fazer para obter uma cadeia de opções por meio de sua conta de títulos on-line é inserir um símbolo como IBM, ou XDE para o euro ou XDB para a libra. Você não pode fazer o mesmo com qualquer tipo de opção no contrato futuro porque cada opção sobre futuros tem um símbolo diferente e, além disso, você não pode ver os preços das opções sobre os futuros de uma conta de valores mobiliários, & rdquo; diz Dan Carrigan, vice-presidente de desenvolvimento de novos produtos da PHLX.

& ldquo; opções de Forex são extremamente populares, particularmente com clientes de varejo. Essa demanda é alimentada pelas manchetes contínuas sobre o dólar que está afundando, & rdquo; diz Mark Longo do The Options Insider. Ele diz que, embora os produtos mais populares sejam opções tradicionais sobre futuros de moedas, as opções de forex que podem ser colocadas em contas de títulos oferecidos pelo PHLX e pelo ISE têm um enorme potencial.

Longo espera que o interesse do varejo em opções de forex continue. & ldquo; Muitos comerciantes escolhem opções de moeda sobre futuros de moeda porque oferecem muito mais estrondo para o dólar comercial. Você pode construir uma posição com muito mais alavancagem nas opções de moeda sem investir tanto capital. A alavancagem é importante se você quiser capitalizar as flutuações mínimas que normalmente ocorrem no mercado de moeda estrangeira. & Rdquo;

Se você decidir negociar forex, futuros de moeda ou opções de câmbio, a disciplina é essencial. Comerciantes forex iniciantes devem desenvolver um plano abrangente, estabelecer metas razoáveis ​​e cumpri-los. McDonald diz: “É importante entender por que você está fazendo uma troca. Um comércio bem sucedido não significa que você ganha dinheiro. Um comércio bem sucedido significa que você sabia por que você fez um negócio e por que você saiu. Você pode ganhar muito dinheiro e ainda ter um comércio ruim. Se você se ensina comportamento ruim, você nunca terá sucesso a longo prazo. No final do dia, é a disciplina que fará de você um comerciante de sucesso.

Qual é a diferença entre os futuros de moeda de negociação e o câmbio spot?

O mercado forex é um mercado muito grande com muitas características, vantagens e armadilhas diferentes. Investidores Forex podem se envolver em futuros de moeda, bem como o comércio no mercado forex spot. A diferença entre essas duas opções de investimento é muito sutil, mas digna de nota.

Um contrato de futuros de moeda é um contrato juridicamente vinculativo que obriga as duas partes envolvidas a negociar uma determinada quantia de um par de moedas a um preço predeterminado (a taxa de câmbio indicada) em algum momento no futuro. Assumindo que o vendedor não feche prematuramente a posição, ele ou ela pode possuir a moeda no momento em que o futuro é escrito, ou pode "apostar" que a moeda será mais barata no mercado spot algum tempo antes da data de liquidação.

Opções Negociação vs Futuros.

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Negociação de Opções vs Negociação de Futuros.

Aqui é a troca de opções vs diferença de negociação de futuros, em muitos casos, as opções são negociadas em futuros, às vezes chamado simplesmente de opções de futuros & # 8221;. Uma opção de venda é a opção de vender um contrato futuro, e uma opção de compra é a opção de comprar um contrato futuro. Para ambos, o preço de exercício da opção é o preço do futuro especificado no qual o futuro é negociado se a opção for exercida. Os futuros são usados ​​frequentemente desde que são instrumentos do delta um. Chamadas e opções sobre futuros podem ser precificadas de forma similar àquelas sobre ativos negociados usando uma extensão da fórmula Black-Scholes, ou seja, o modelo Black-Scholes para futuros. Para opções sobre futuros, onde o prêmio não é devido até que seja desfeito, as posições são comumente referidas como uma ação, pois elas atuam como opções, no entanto, elas se estabelecem como futuros.

Os investidores podem assumir o papel de vendedor de opções (ou "escritor") ou o comprador da opção. Os vendedores de opções são geralmente vistos como tendo mais risco, porque eles são contratualmente obrigados a assumir posições de futuros opostas se o comprador de opções exercer seu direito à posição de futuros especificada na opção. O preço de uma opção é determinado pelos princípios de oferta e demanda e consiste no prêmio da opção, ou no preço pago ao vendedor da opção por oferecer a opção e assumir o risco.

O que é um contrato futuro?

Um contrato de futuros é um acordo contratual, geralmente feito no pregão de uma bolsa de futuros, para comprar ou vender uma determinada mercadoria ou instrumento financeiro a um preço pré-determinado no futuro.

Um contrato de futuros é uma opção?

Os contratos de futuros e opções são freqüentemente confundidos, mas são semelhantes, pois cada um envolve eventos subseqüentes. Um proprietário de futuros tem a obrigação de comprar ou vender uma quantidade especificada de um ativo a um preço especificado em uma data especificada.

Qual é o contrato de opção?

Um contrato de opções é um acordo entre um comprador e um vendedor que dá ao comprador da opção o direito de comprar ou vender um determinado ativo em uma data posterior a um preço acordado. Os contratos de opções são frequentemente usados ​​em transações com títulos, commodities e imóveis.

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Você deve trocar Forex ou ações?

Os investidores de hoje e os traders ativos têm acesso a um número crescente de instrumentos de negociação, desde chips azuis e industriais experimentados e verdadeiros, até mercados de futuros e forex acelerados. Decidir quais desses mercados serão negociados pode ser complicado, e muitos fatores precisam ser considerados para fazer a melhor escolha.

O elemento mais importante pode ser a tolerância ao risco e o estilo de negociação do negociador ou do investidor. Por exemplo, os investidores buy-and-hold geralmente são mais adequados para participar do mercado de ações, enquanto os traders de curto prazo, incluindo os traders swing, day e scalp, podem preferir mercados onde a volatilidade dos preços é mais pronunciada. Neste artigo, compararemos o investimento no mercado Forex com a compra de ações, índices e industriais blue chip. (Aprenda sobre o mercado cambial e conheça algumas estratégias de negociação para iniciantes; confira Forex Trading: um guia para principiantes.)

O mercado de câmbio é o maior mercado financeiro do mundo, respondendo por mais de US $ 4 trilhões em valor negociado médio a cada dia a partir de 2011. Muitos comerciantes são atraídos para o mercado forex por causa de sua alta liquidez, negociação ininterrupta e quantidade de alavancagem que é oferecida aos participantes.

Blue chips, por outro lado, são ações de empresas bem estabelecidas e financeiramente sólidas. Essas ações geralmente são capazes de operar de maneira lucrativa durante condições econômicas desafiadoras e têm um histórico de pagamento de dividendos. Blue chips são geralmente considerados menos voláteis do que muitos outros investimentos, e são freqüentemente usados ​​para fornecer um potencial de crescimento constante para as carteiras dos investidores.

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Volatilidade é uma medida de flutuações de preço de curto prazo. Enquanto alguns traders, particularmente os de curto prazo e day traders, confiam na volatilidade para lucrar com oscilações rápidas de preço no mercado, outros traders estão mais confortáveis ​​com investimentos menos voláteis e menos arriscados. Como tal, muitos traders de curto prazo são atraídos para os mercados estrangeiros, enquanto os investidores buy-and-hold podem preferir a estabilidade oferecida pelos blue chips.

Alavancagem é outra consideração. Nos Estados Unidos, os investidores geralmente têm acesso a alavancagem de 2: 1 para ações. O mercado forex oferece uma alavancagem substancialmente maior de até 50: 1, e em partes do mundo uma alavancagem ainda maior está disponível. Tudo isso é uma vantagem? Não necessariamente. Enquanto isso certamente fornece o trampolim para construir capital com um investimento muito pequeno - contas forex podem ser abertas com apenas US $ 100 - a alavancagem pode facilmente destruir uma conta de negociação. (Para mais informações, consulte Alavancagem de Forex: uma espada de dois gumes.)

Outra consideração na escolha de um instrumento de negociação é o período de tempo em que cada um é negociado. As sessões de negociação de ações são limitadas ao horário de câmbio, geralmente das 9:30 às 16:00 horas, de segunda a sexta-feira, com exceção das férias de mercado. O mercado forex, por outro lado, permanece ativo 24 horas por dia, das 17h de domingo, às 17h de sexta-feira, em Sydney, depois de viajar pelo mundo para Tóquio, Londres e Nova York. A flexibilidade de negociar durante os mercados asiáticos e europeus dos EUA, com boa liquidez praticamente a qualquer hora do dia, é um bônus adicional para os traders cujas programações limitariam sua atividade comercial. (Só porque o mercado forex negocia 24 horas por dia não significa que você precisa. Veja Como definir um cronograma de negociação Forex.)

Os índices do mercado de ações são uma combinação de ações similares, que podem ser usadas como referência para uma carteira específica ou para o mercado amplo. Nos mercados financeiros dos EUA, os principais índices incluem o Dow Jones Industrial Average (DJIA), o Nasdaq Composite Index, o Standard & amp; O Poor's 500 Index (S & amp; P 500) e o Russell 2000. Os índices fornecem aos traders e investidores um método importante de medir o movimento do mercado global.

Uma gama de produtos fornece aos comerciantes e investidores ampla exposição de mercado através de índices do mercado de ações. Os fundos negociados em bolsa (ETFs) com base em índices do mercado de ações, como o S & amp; P Depository Receipts (SPY) e o Nasdaq-100 (QQQQ), são amplamente negociados. Os futuros de índices de ações e os futuros de índices e-mini são outros instrumentos populares baseados nos índices subjacentes. Os e-minis possuem forte liquidez e tornaram-se favoritos entre os traders de curto prazo, devido às faixas de preço médias diárias favoráveis. Além disso, o tamanho do contrato é muito mais acessível do que os contratos futuros de índice de ações de tamanho normal. Os e-minis, incluindo o e-mini S & P 500, o e-mini Nasdaq 100, o e-mini Russell 2000 e o mini-Dow Futures são negociados 24 horas por dia em redes totalmente eletrônicas e transparentes. (Para saber mais, confira a Exposição ao Risco de Estresse do Forex Minis.)

A volatilidade e a liquidez dos contratos e-mini são apreciadas pelos muitos traders de curto prazo que participam dos índices do mercado de ações. Os principais contratos futuros de índice de ações são negociados a um valor nocional diário médio de US $ 145 bilhões, superando o volume combinado de dólares negociados das 500 ações subjacentes. A faixa média diária no movimento de preços dos contratos e-mini oferece grande oportunidade para lucrar com movimentos de mercado de curto prazo.

Enquanto o valor negociado médio diário empalidece em comparação com o mercado forex, os e-minis fornecem muitas das mesmas vantagens que estão disponíveis para os comerciantes forex, incluindo liquidez confiável, cotações diárias de movimento de preço que são propícias para lucros de curto prazo. e negociação fora do horário normal de mercado dos EUA.

Os comerciantes de futuros podem usar grandes quantidades de alavancagem semelhantes às disponíveis para os comerciantes forex. Com os futuros, a alavancagem é chamada de margem, um depósito obrigatório que pode ser usado por um corretor para cobrir perdas na conta. Os requisitos de margem mínima são definidos pelas bolsas onde os contratos são negociados e podem ser de apenas 5% do valor do contrato. Os corretores podem optar por exigir valores de margem mais altos. Assim como forex, então, os negociadores de futuros têm a capacidade de negociar em posições de grande porte com um pequeno investimento, criando a oportunidade de desfrutar de enormes ganhos - ou sofrer perdas devastadoras.

Enquanto a negociação existe quase o tempo todo para os e-minis comercializados eletronicamente (a negociação cessa por cerca de uma hora por dia para permitir que investidores institucionais avaliem suas posições), o volume pode ser menor do que o mercado cambial e a liquidez durante o mercado off-line. horas pode ser uma preocupação dependendo do contrato em particular e da hora do dia.

Embora fora do escopo deste artigo, deve-se notar que vários instrumentos de negociação são tratados de maneira diferente no tempo do imposto. Ganhos de curto prazo em contratos futuros, por exemplo, podem ser elegíveis para alíquotas de imposto mais baixas do que ganhos de curto prazo em ações. Além disso, os operadores ativos podem ser elegíveis para escolher o status de marcação a mercado (MTM) para fins de IRS, o que permite deduções para despesas relacionadas à negociação, como taxas de plataforma ou educação. Para reivindicar o status de MTM, o IRS espera que a negociação seja o principal negócio do indivíduo; A Publicação de IRS 550 e o Procedimento de Receita 99-17 cobrem as diretrizes básicas sobre como se qualificar adequadamente como um comerciante para fins tributários. Recomenda-se vivamente que os comerciantes e investidores procurem o aconselhamento e a perícia de um contabilista qualificado ou outro especialista em impostos para gerir de forma mais favorável as atividades de investimento e os passivos fiscais relacionados. (O forex de negociação pode gerar um tempo confuso ao organizar seus impostos. Esses simples passos manterão tudo em ordem. Confira os Princípios Básicos de Tributação de Forex.)

A internet e o comércio eletrônico abriram as portas para traders ativos e investidores em todo o mundo para participarem de uma crescente variedade de mercados. A decisão de negociar ações, forex ou contratos futuros é muitas vezes baseada na tolerância ao risco, tamanho da conta e conveniência. Se um operador ativo não estiver disponível durante o horário normal de mercado para entrar, sair ou gerenciar adequadamente as negociações, as ações não são a melhor opção. No entanto, se a estratégia de mercado de um investidor é comprar e manter a longo prazo, gerando crescimento constante e ganhando dividendos, as ações são uma opção prática. Independentemente do (s) instrumento (s) escolhido (s) pelo comerciante ou investidor, a decisão deve basear-se no melhor ajuste.

Negociação de Ações vs Forex vs Futuros vs Opções.

Negociar e lucrar é muito divertido, mas também pode ser confuso. Há muito o que aprender! Uma das primeiras perguntas que você pode se fazer é: devo negociar ações? Forex? Futuros Opções? Algo mais? Parte de encontrar a resposta para isso é apenas aprender sobre cada mercado, para que você possa escolher o que faz sentido para você. Então, vamos descobrir mais sobre ações vs vs forex versus opções.

Mais mercados estão disponíveis para negociação hoje do que nunca na história do mundo. Os mercados não estão apenas disponíveis, mas o acesso público a eles é mais fácil do que nunca. Então, escolher entre eles é mais complexo do que nunca. Vamos trazer um pouco de clareza para o problema.

Aqui está uma comparação dos estoques vs forex vs futuros vs opções. Seguindo a tabela, falarei um pouco sobre por que você se importa com cada um desses recursos.

Ações vs Opções vs Futuros vs Forex.

Alavancagem envolve emprestar uma certa quantia do dinheiro necessário (geralmente do seu corretor) para investir em algo. A alavancagem é usada para aumentar o retorno potencial de um investimento.

Essencialmente, a alavancagem permite que você pague menos do que o preço total por uma negociação, dando a você a capacidade de entrar em posições maiores do que seria possível apenas com os fundos da sua conta. É importante entender que a alavancagem aumenta os ganhos e perdas.

A alavancagem é expressa como um rácio. Uma alavancagem de 2: 1, por exemplo, significa que você seria capaz de manter uma posição que é o dobro do valor de sua conta de negociação. Se você tivesse US $ 25.000 em sua conta de negociação com alavancagem de 2: 1, seria possível comprar US $ 50.000 do instrumento.

Por exemplo, a negociação em Forex oferece alta alavancagem no sentido de que, para uma pequena conta, você pode controlar uma enorme quantia de dinheiro. Os negócios de Forex podem ser alavancagem de 50: 1 ou 100: 1.

Verifique com seu corretor ou a listagem de produtos para determinar a alavancagem disponível para o instrumento que você está negociando. Você pode ler mais sobre a alavancagem aqui: investopedia / terms / l / leverage. asp.

Comissões pagas ao corretor.

Saiba quanto você está pagando em comissões! E fatore-os ao planejar sua estratégia de negociação. Se você está tomando pouco scalping ou day trades, suas comissões podem consumir todo o seu lucro. Estar ciente!

Se você está negociando Forex, muitas vezes você não paga comissões, mas paga o spread. O spread é a diferença de preço entre onde um comerciante pode comprar ou vender o ativo subjacente & # 8211; isto é, o spread bid-ask. Isso pode ser substancial, dependendo do seu corretor, por isso, verifique o que é.

Por que importa se um instrumento de negociação é regulado? A regulamentação do governo destina-se a garantir que você, o comerciante, não seja alvo de fraude, má administração e abuso.

Um dos principais benefícios da regulamentação é um ambiente controlado no qual você pode negociar sem ter que se preocupar com práticas injustas, como insider trading e similares. Não quer dizer que não aconteça de qualquer maneira, mas o efeito é significativamente menor.

Por exemplo, a SEC, que regulamenta as bolsas de valores, investiga alegadas incidências de crimes associados à negociação de valores mobiliários nos EUA, incluindo, mas definitivamente não se limitando a:

Informações privilegiadas Divulgação de informações falsas Fraude contábil Manipulação de mercado Conluio Violação do dever fiduciário.

É bom ter alguém cuidando de você nessas áreas!

Liquidez é o grau em que um ativo ou título pode ser rapidamente comprado ou vendido no mercado sem afetar o preço do ativo. O dinheiro é considerado o padrão de liquidez porque pode ser convertido de maneira mais rápida e fácil em outros ativos.

Normalmente, quanto mais volume houver (quanto mais negociações ocorrerem) em um instrumento de negociação, maior será a liquidez. Se houver alta liquidez, você pode ter mais certeza de comprar ou vender sua negociação na & # 8220; atual & # 8221; preço, porque há muitos outros comerciantes que querem comprar ou vender a esse preço, e sua transação pode ser executada.

Se uma ação, por exemplo, é muito pouco negociada (há poucos comerciantes que querem comprar ou vender essa ação, você pode ter que pagar mais ou receber menos do que o preço publicado, a fim de encontrar um comprador ou vendedor disposto a completar o estoque). transação.

Oh garoto, impostos! Você deve saber qual será o imposto sobre os lucros que você recebe em qualquer negociação. Eles diferem, e isso fará diferença na sua linha de fundo. Cálculos de impostos podem ser complexos e, ao mesmo tempo, entediantes, por isso é fácil querer ignorá-los. No entanto, você estaria bem servido para ler o instrumento que deseja negociar.

Aqui estão alguns links para ler sobre impostos e negociação:

Se você é dia negociação ou swing trading, ou não negociando ações, você pode pular esta parte, você não estará recebendo quaisquer dividendos. No entanto, se você está negociando ações e mantendo por um longo tempo, você deve estar ciente do momento dos dividendos.

Aqui está uma boa página para ler se você está planejando para cronometrar seus negócios para aproveitar os dividendos: investorguide / article / 12782 / the-dividendo-timing-trading-strategy-ws /

Facilidade de fazer um curto comércio.

Os mercados sobem, eles caem. A maioria dos traders gosta de aproveitar e lucrar, indo nos dois sentidos. Vá em frente quando estiver subindo. Vá em frente quando está indo para baixo. Faça lucros.

No entanto, se é difícil ficar short, você não pode seguir este plano. Portanto, esteja ciente de seu mercado, e se você pode simplesmente saltar em curto se você quiser.

Então agora você tem uma idéia melhor se você deve negociar ações vs forex vs futuros vs opções. Se você se educar sobre o mercado no qual vai negociar, então estará muito mais à frente para atingir sua meta de negociação lucrativa. Então, todas as suas decisões serão as certas.

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Amber Benson.

Benjamin Blakeman.

Benjamin tem negociado ações, opções e commodities desde 1975. Naqueles mais de 40 anos, ele já viu de tudo, e depois alguns. Ele traz sua experiência para você, para ajudá-lo a se tornar, e continuar sendo, um comerciante vencedor.

Ben e Amber desenvolveram uma estratégia para negociar vários instrumentos diferentes e Ben tem negociado essa estratégia há vários anos. Ele escreve o boletim informativo "Oracle on Wilshire" e o publica quando a estratégia indica que há uma série de bons negócios disponíveis.